Caja Laboral Bolsa Garantiza

IKMUGAR:SM
11.27
EUR
0.00
0.04%
更新日時 2019/01/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.27 - 11.66
1年トータルリターン
-3.20%
年初来リターン
-0.19%
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前日終値
11.27
52週レンジ
11.27 - 11.66
1年トータルリターン
-3.02%
年初来リターン
-0.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
11.26607
資産総額 (百万 EUR) ( 01/17/2019)
27.463
設定日
06/30/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.01 千 29.01 百万 100.65
企業概要
Caja Laboral Bolsa Garantizado XVI FI is an open-end fund incorporated in Spain. The Fund's objective is to provide on 12/15/14 the Fund's NAV as described in the guarantee. The Fund invests in equity securities.
住所
Crediges SGIIC S.A.
C/ Correo 2
Bilbao, Spain 48005
電話番号
3494 479 0625
Webサイト
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