Invesco Japanese Value Equit

IJPVEAE:LX
18.12
EUR
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更新日時 14:59 JST 2018/11/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.56 - 21.89
1年トータルリターン
-10.56%
年初来リターン
-12.93%
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前日終値
18.12
52週レンジ
17.56 - 21.89
1年トータルリターン
-11.35%
年初来リターン
-12.93%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
18.12
資産総額 (十億 JPY) ( 11/14/2018)
14.106
設定日
12/15/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.09%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.70 千 713.27 百万 3.99
42.30 千 703.03 百万 3.93
122.30 千 621.28 百万 3.48
239.90 千 600.47 百万 3.36
296.60 千 560.43 百万 3.14
124.40 千 557.19 百万 3.12
124.90 千 543.32 百万 3.04
137.80 千 538.21 百万 3.01
85.00 千 519.52 百万 2.91
130.30 千 491.75 百万 2.75
企業概要
Invesco Japanese Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation, measured in Yen, through investment in the securities of companies listed on the exchanges and over-the-counter markets in Japan. The Fund will primarily invest in equity securities of Japanese companies.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com