Invesco Japanese Value Equit

IJPVCDU:LX
18.39
USD
0.11
0.60%
更新日時 2018/09/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
17.21 - 21.36
1年トータルリターン
7.73%
年初来リターン
-6.14%
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前日終値
18.28
52週レンジ
17.21 - 21.36
1年トータルリターン
7.98%
年初来リターン
-6.14%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
18.39
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
16.778
設定日
09/30/2011
直近配当額 ( 03/01/2018)
0.1042
直近配当利回り(税込)
0.57%
ファンドマネージャ
DAIJI OZAWA
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
1.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.90 千 835.72 百万 3.96
138.60 千 742.90 百万 3.52
60.00 千 698.25 百万 3.31
336.00 千 631.09 百万 2.99
826.00 千 630.49 百万 2.99
178.60 千 625.99 百万 2.96
152.30 千 615.14 百万 2.91
144.70 千 613.46 百万 2.90
97.20 千 593.89 百万 2.81
263.60 千 588.22 百万 2.79
企業概要
Invesco Japanese Value Equity Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation, measured in Yen, through investment in the securities of companies listed on the exchanges and over-the-counter markets in Japan. The Fund will primarily invest in equity securities of Japanese companies.
住所
Registered Office:
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com