Invesco Japanese Equity Valu

IJPVACH:LX
13.41
CHF
0.04
0.30%
更新日時 14:59 JST 2019/01/21
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.52 - 18.29
1年トータルリターン
-25.91%
年初来リターン
4.60%
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前日終値
13.37
52週レンジ
12.52 - 18.29
1年トータルリターン
-25.56%
年初来リターン
4.60%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
13.41
資産総額 (十億 JPY) ( 01/21/2019)
12.412
設定日
09/18/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daiji Ozawa
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.40%
経費率
1.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
53.30 千 754.99 百万 4.28
125.30 千 669.10 百万 3.79
40.40 千 650.74 百万 3.69
128.00 千 607.10 百万 3.44
286.00 千 552.55 百万 3.13
132.50 千 533.31 百万 3.02
73.00 千 527.64 百万 2.99
166.40 千 525.99 百万 2.98
140.80 千 510.96 百万 2.90
94.20 千 498.32 百万 2.82
企業概要
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation, measured in Yen, through investment in the securities of companies listed on the exchanges and over-the-counter markets in Japan. The Fund will primarily invest in equity securities of Japanese companies.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com