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Invesco Japanese Equity Valu

IJEVZGA:LX
11.15
GBP
0.09
0.81%
更新日時 2020/09/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
8.18 - 11.25
1年トータルリターン
3.05%
年初来リターン
0.81%
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前日終値
11.06
52週レンジ
8.18 - 11.25
1年トータルリターン
3.53%
年初来リターン
0.81%
商品分類
SICAV
ファンド分類
日本
運用アセットクラス
Equity
重視地域
日本
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
11.15
資産総額 (十億 JPY) ( 09/18/2020)
8.491
設定日
05/22/2019
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Daiji Ozawa
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.50 千 371.27 百万 4.67
38.30 千 288.59 百万 3.63
80.60 千 261.47 百万 3.29
71.70 千 251.02 百万 3.16
48.50 千 235.71 百万 2.97
111.30 千 229.33 百万 2.88
104.00 千 228.49 百万 2.87
164.30 千 225.17 百万 2.83
70.40 千 224.22 百万 2.82
18.40 千 218.59 百万 2.75
企業概要
Invesco Japanese Equity Value Discovery Fund seeks long-term capital appreciation, measured in yen, through investment in the securities of companies listed on the exchanges and over-the-counter markets in Japan. The Fund will primarily invest in equity securities of Japanese companies.
住所
Invesco Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-
Webサイト
www.invesco.com