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Istanbul Portfolio Short-Ter

IIYBKVT:TI
0.03
TRY
更新日時 2020/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.03 - 0.03
1年トータルリターン
11.00%
年初来リターン
6.73%
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52週レンジ
0.03 - 0.03
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
6.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Ultra Short
運用アセットクラス
債券
重視地域
Turkey
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
0.030848
資産総額 (百万 TRY) ( 09/18/2020)
469.115
設定日
05/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Tuncay Subasi
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.50 千 63.87 百万 9.85
49.96 千 50.97 百万 7.86
39.98 千 40.84 百万 6.30
36.96 千 36.74 百万 5.66
29.76 千 30.10 百万 4.64
29.28 千 29.90 百万 4.61
26.85 千 27.29 百万 4.21
20.64 千 20.89 百万 3.22
19.98 千 20.42 百万 3.15
19.93 千 20.07 百万 3.09
企業概要
Istanbul Portfolio Short-Term Debt Instruments Fund is an open-end fund incorporated in Turkey. The fund is investing at least 51% of its portfolio in short-term treasury bonds with maturities of 25-180 days. Allocation of the funp ortfolio is 63%-93% private and/or public debt instruments, 7%-37% reverse repos and 0%-20% money market instruments.
住所
Is Kuleleri, Kule 1
Kat 7. 34330
4. Levent
Istanbul
Turkey
電話番号
+90 (212) 386 29 00
Webサイト
www.isbyf.com