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Transamerica Small/Mid Cap V

IIVLX:US
NASDAQ GM
21.24
USD
0.03
0.14%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
17.37 - 22.39
1年トータルリターン
2.18%
年初来リターン
16.07%
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前日終値
21.21
52週レンジ
17.37 - 22.39
1年トータルリターン
1.53%
年初来リターン
16.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
21.24
資産総額 (百万 USD) ( 04/22/2019)
833.867
設定日
11/11/2002
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.1868
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
0.80%
経費率
1.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
347.80 千 20.75 百万 1.86
2.03 百万 20.27 百万 1.82
299.70 千 19.21 百万 1.72
322.50 千 18.97 百万 1.70
120.31 千 18.41 百万 1.65
572.40 千 18.17 百万 1.63
408.20 千 16.99 百万 1.53
347.80 千 16.68 百万 1.50
584.21 千 16.40 百万 1.47
25.50 千 15.62 百万 1.40
企業概要
Transamerica Small/Mid Cap Value is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund aims to maximize total return. The Fund invests in small and mid-cap equity securities of domestic companies. Small and mid-cap companies are those whose market capitalization falls within the range of $100 million to $8 billion.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California Street
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-888-233-4339