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Transamerica Small/Mid Cap V

IIVAX:US
NASDAQ GM
21.35
USD
0.46
2.20%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
14.65 - 26.22
1年トータルリターン
-12.10%
年初来リターン
-17.47%
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前日終値
20.89
52週レンジ
14.65 - 26.22
1年トータルリターン
-12.10%
年初来リターン
-17.47%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Mid Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
21.35
資産総額 (百万 USD) ( 09/28/2020)
630.501
設定日
04/02/2001
直近配当額 ( 12/19/2019)
0.127
直近配当利回り(税込)
0.59%
ファンドマネージャ
Ronald M Mushock "Ron" / Kenneth W Burgess "Ken"
定額申込手数料
5.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.78%
経費率
1.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
650.10 千 22.45 百万 2.40
516.33 千 16.95 百万 1.82
174.60 千 16.81 百万 1.80
187.27 千 16.48 百万 1.77
514.70 千 16.40 百万 1.76
133.50 千 15.25 百万 1.63
422.92 千 15.17 百万 1.62
27.30 千 15.14 百万 1.62
370.27 千 14.68 百万 1.57
458.40 千 14.46 百万 1.55
企業概要
Transamerica Small/Mid Cap Value seeks total return. The The fund's sub-advisers, Systematic Financial Management LP and Thompson, Siegel & Walmsley LLC seek to achieve the fund's objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of the fund's net assets in small- and mid-cap equity securities.
住所
Transamerica Asset Management Inc
1801 California St
Suite 5200
Denver, CO 80202
電話番号
1-800-797-2643