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OnePath Integra Super - Opti

IISOAPS:AU
2.1657
AUD
0.0287
1.34%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.5413 - 2.8556
1年トータルリターン
-19.71%
年初来リターン
-20.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.1370
52週レンジ
1.5413 - 2.8556
1年トータルリターン
-19.49%
年初来リターン
-20.39%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
2.1657
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
4.556
設定日
07/01/2003
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
58.65%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.73%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.56 千 617.36 千 13.45
185.04 千 412.64 千 8.99
72.76 千 251.99 千 5.49
23.25 千 204.26 千 4.45
124.59 千 200.58 千 4.37
86.50 千 200.58 千 4.37
33.13 千 132.19 千 2.88
28.94 千 119.80 千 2.61
10.67 千 101.44 千 2.21
24.14 千 76.65 千 1.67
企業概要
OnePath Integra Super - OptiMix Property Securities is a superannuation fund incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 300 Property Trusts Accumulation Index, over periods of five years or more. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian property securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111