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OnePath Integra Super - OneP

IISIPRS:AU
2.7807
AUD
0.0272
0.97%
更新日時 2020/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
2.0089 - 3.8488
1年トータルリターン
-23.33%
年初来リターン
-25.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.8079
52週レンジ
2.0089 - 3.8488
1年トータルリターン
-22.58%
年初来リターン
-25.10%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
2.7807
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
11.426
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
130.33 千 1.98 百万 17.04
857.08 千 1.91 百万 16.42
430.19 千 1.49 百万 12.80
721.54 千 1.16 百万 9.98
229.01 千 913.74 千 7.85
285.13 千 661.15 千 5.68
562.60 千 506.34 千 4.35
114.43 千 473.75 千 4.07
83.14 千 360.84 千 3.10
37.10 千 325.92 千 2.80
企業概要
OnePath Integra Super - OnePath Property Securities is a unit trust incorporated in Australia. The objectives of the Fund are provide a regular income stream with some tax advantages and capital growth over the long-term, & to outperform the S&P/ASX 200 Property Trust Accumulation Index, before fees. The Fund invests in a portfolio of property securities.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111