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OnePath Integra Super - OneP

IISIPRS:AU
3.4267
AUD
0.0215
0.62%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3.1703 - 3.5374
1年トータルリターン
5.97%
年初来リターン
5.76%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
3.4482
52週レンジ
3.1703 - 3.5374
1年トータルリターン
6.50%
年初来リターン
5.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
3.4267
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2019)
16.641
設定日
12/31/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 4.10 百万 24.66
701.26 千 2.45 百万 14.75
905.05 千 2.23 百万 13.38
159.18 千 1.73 百万 10.39
125.06 千 1.60 百万 9.62
430.57 千 1.11 百万 6.65
617.15 千 574.08 千 3.45
85.05 千 497.54 千 2.99
32.53 千 391.04 千 2.35
238.05 千 334.46 千 2.01
企業概要
OnePath Integra Super - OnePath Property Securities is a unit trust incorporated in Australia. The objectives of the Fund are provide a regular income stream with some tax advantages and capital growth over the long-term, & to outperform the S&P/ASX 200 Property Trust Accumulation Index, before fees. The Fund invests in a portfolio of property securities.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111