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OnePath Integra Super - OneP

IISIFXI:AU
2.0302
AUD
0.0005
0.02%
更新日時 2020/10/01
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.9180 - 2.0403
1年トータルリターン
1.24%
年初来リターン
1.94%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
2.0307
52週レンジ
1.9180 - 2.0403
1年トータルリターン
1.14%
年初来リターン
1.94%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/01/2020)
2.0302
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
7.460
設定日
09/01/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.25%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.54%
経費率
1.64%
企業概要
OnePath Integra Super - OnePath Diversified Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and outperform a composite benchmark using equal weightings of the UBSA Bank Bill Index & the Citigroup World Broad Investment Grade Index, A$ hedged. The Fund invests in Australian and international defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111