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OnePath Integra Super - OneP

IISIBCI:AU
4.5359
AUD
0.0044
0.10%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3.8955 - 4.5501
1年トータルリターン
5.60%
年初来リターン
13.74%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
4.5315
52週レンジ
3.8955 - 4.5501
1年トータルリターン
5.57%
年初来リターン
13.74%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Large Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
4.5359
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2019)
46.698
設定日
10/01/1996
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
58.65%
手数料
-
信託報酬額
0.71%
経費率
1.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
256.81 千 7.66 百万 13.89
81.10 千 6.20 百万 11.24
161.31 千 4.55 百万 8.26
673.11 千 3.56 百万 6.46
396.60 千 3.25 百万 5.90
68.42 千 2.83 百万 5.13
612.05 千 2.83 百万 5.13
127.34 千 2.78 百万 5.05
94.91 千 2.58 百万 4.68
86.51 千 2.52 百万 4.58
企業概要
OnePath Integra Super - OnePath Blue Chip Imputation is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide long-term capital growth and tax-effective income, and to outperform the S&P/ASX 100 Accumulation Index, before fees. The Fund invests in a variety of the largest 100 companies listed on the Australian Stock Exchange.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111