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OnePath Integra Super - OneP

IISIAUS:AU
6.6316
AUD
0.1347
2.07%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
5.2589 - 7.6198
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
-8.18%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
6.4969
52週レンジ
5.2589 - 7.6198
1年トータルリターン
-8.52%
年初来リターン
-8.18%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
6.6316
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
57.826
設定日
09/01/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
-
償還手数料
58.65%
手数料
-
信託報酬額
0.55%
経費率
1.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
147.57 千 5.11 百万 9.12
16.44 千 4.54 百万 8.10
70.07 千 4.47 百万 7.97
145.71 千 2.60 百万 4.63
60.26 千 2.43 百万 4.34
68.20 千 2.41 百万 4.30
168.96 千 2.39 百万 4.26
20.03 千 2.20 百万 3.93
171.07 千 1.94 百万 3.46
企業概要
OnePath Integra Super - OnePath Australian Shares is a unit trust incorporated in Australia. The objectives of the Fund are to provide capital growth over the long term, a modest amount of tax-effective income, and to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index, before fees. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian shares.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111