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iシェアーズ 新興国債券ETF-JDR(自

IISHF:US
OTC US
56.78
USD
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更新日時 2020/09/19
出来高
350
前日終値
56.78
52週レンジ
50.52 - 61.31
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出来高
350
前日終値
56.78
52週レンジ
50.52 - 61.31
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 09/25/2020)
6.156
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Francis Rayner / Samia Zhaibet
直近配当額 ( 07/16/2020)
1.3304
直近配当利回り(税込)
4.69%
経費率
0.50%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
529.40 千 110.92 百万 1.77
683.10 千 102.93 百万 1.64
1.39 百万 98.80 百万 1.58
450.60 千 96.52 百万 1.54
576.40 千 92.40 百万 1.48
536.50 千 82.38 百万 1.32
326.00 千 70.35 百万 1.12
13.25 百万 64.82 百万 1.04
11.40 百万 64.42 百万 1.03
11.54 百万 61.12 百万 0.98
企業概要
iシェアーズJPモルガン新興国市場現地通貨建て国債UCITS ETF(iShares JP Morgan EM Local Government Bond UCITS ETF)は、アイルランド籍のETF(上場投資信託)。JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Indexに連動する投資成果を目指す。 決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
BlackRock Inc
JP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel
Webサイト
www.iShares.com