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OnePath Integra Super - OneP

IISEMCO:AU
5.0967
AUD
0.0656
1.27%
更新日時 2020/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
3.5278 - 5.3533
1年トータルリターン
-0.53%
年初来リターン
0.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
5.1623
52週レンジ
3.5278 - 5.3533
1年トータルリターン
0.76%
年初来リターン
0.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Growth Small Cap
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/18/2020)
5.0967
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
17.828
設定日
07/03/2000
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
215.93 千 1.10 百万 6.43
42.88 千 806.52 千 4.70
286.00 千 626.34 千 3.65
185.99 千 621.19 千 3.62
179.82 千 600.60 千 3.50
146.23 千 543.97 千 3.17
54.50 千 542.26 千 3.16
57.82 千 533.68 千 3.11
1.28 百万 530.24 千 3.09
114.40 千 494.21 千 2.88
企業概要
OnePath Integra Super - OnePath Emerging Companies is a unit trust incorporated in Australia. The Fund's objective is to deliver, over periods of three years or more gross returns in excess of the S&P/ASX Small Ordinaries Accumulation Index. The Fund primarily invests in the equity securities of Australian companies.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111