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Voya Russia Fund

IIRFX:US
NASDAQ GM
32.81
USD
0.06
0.18%
更新日時 2019/04/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
27.03 - 32.87
1年トータルリターン
11.77%
年初来リターン
19.27%
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前日終値
32.87
52週レンジ
27.03 - 32.87
1年トータルリターン
11.18%
年初来リターン
19.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
32.81
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2019)
79.601
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( 12/14/2018)
0.8216
直近配当利回り(税込)
2.50%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.35%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
126.00 千 8.99 百万 13.05
31.30 千 5.35 百万 7.76
450.00 千 4.93 百万 7.16
600.00 千 4.49 百万 6.51
218.00 千 4.11 百万 5.96
1.56 百万 3.42 百万 4.96
116.50 千 3.19 百万 4.62
125.00 千 3.10 百万 4.50
285.00 千 2.95 百万 4.28
24.00 千 2.78 百万 4.04
企業概要
Voya Russia Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of Russian companies. The sub-adviser manages the Fund as a core equity product investing primarily in Russian companies and is not constrained by a particular investment style or market capitalization.
住所
Voya Mutual Funds
7337 E. Doubletree Ranch Road
Suite 100
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
-
Webサイト
www.voya.com