Voya Russia Fund

IIRFX:US
NASDAQ GM
29.22
USD
0.04
0.14%
更新日時 22:29 JST 2017/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
23.57 - 29.44
1年トータルリターン
21.23%
年初来リターン
6.25%
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前日終値
29.18
52週レンジ
23.57 - 29.44
1年トータルリターン
19.77%
年初来リターン
6.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
29.22
資産総額 (百万 USD) ( 09/22/2017)
86.374
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( 12/30/2016)
0.0113
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
RENAT NADYUKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.35%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
805.00 千 8.36 百万 10.88
165.00 千 8.05 百万 10.48
40.30 千 4.49 百万 5.85
90.00 千 3.39 百万 4.42
2.25 百万 3.30 百万 4.30
20.00 千 3.11 百万 4.05
230.00 百万 3.11 百万 4.04
220.00 千 3.02 百万 3.93
1.70 百万 3.01 百万 3.92
76.17 千 2.64 百万 3.43
企業概要
Voya Russia Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of Russian companies. The sub-adviser manages the Fund as a core equity product investing primarily in Russian companies and is not constrained by a particular investment style or market capitalization.
住所
Voya Investment Management
7337 E Doubletree Ranch Road
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
1-800-992-0180