Voya Russia Fund

IIRFX:US
NASDAQ GM
30.29
USD
0.07
0.23%
更新日時 2017/11/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
24.67 - 30.89
1年トータルリターン
23.85%
年初来リターン
10.15%
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前日終値
30.36
52週レンジ
24.67 - 30.89
1年トータルリターン
26.23%
年初来リターン
10.15%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Russia
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Russia
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
30.29
資産総額 (百万 USD) ( 11/21/2017)
90.215
設定日
09/30/2009
直近配当額 ( 12/30/2016)
0.0113
直近配当利回り(税込)
0.04%
ファンドマネージャ
RENAT NADYUKOV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
2.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.35%
経費率
1.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
803.20 千 11.46 百万 13.00
170.00 千 9.02 百万 10.23
40.30 千 4.74 百万 5.37
90.00 千 3.84 百万 4.36
220.00 千 3.78 百万 4.29
21.50 千 3.77 百万 4.28
76.17 千 3.42 百万 3.88
230.00 百万 3.40 百万 3.86
2.25 百万 3.22 百万 3.65
880.00 千 2.94 百万 3.34
企業概要
Voya Russia Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks long-term capital appreciation. The Fund invests in equity securities of Russian companies. The sub-adviser manages the Fund as a core equity product investing primarily in Russian companies and is not constrained by a particular investment style or market capitalization.
住所
Voya Investment Management
7337 E Doubletree Ranch Road
Scottsdale, AZ 85258
電話番号
1-800-992-0180