Itau Institucional Renda Fix

IIRFPFL:BZ
23.86
BRL
0.06
0.25%
更新日時 13:59 JST 2017/08/18
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
20.39 - 23.90
1年トータルリターン
16.71%
年初来リターン
10.77%
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前日終値
23.80
52週レンジ
20.39 - 23.90
1年トータルリターン
16.87%
年初来リターン
10.77%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
23.86199
資産総額 (百万 BRL) ( 08/18/2017)
315.390
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.77 百万 307.02 百万 99.84
28.20 千 571.26 千 0.19
企業概要
Itau Institucional Renda Fixa Pre Fixado Longo Prazo FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to follow the IRF-M Index performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612