Itau Institucional Renda Fix

IIRFIFF:BZ
26.23
BRL
0.13
0.49%
更新日時 2017/11/16
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
22.48 - 26.74
1年トータルリターン
16.04%
年初来リターン
11.54%
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前日終値
26.10
52週レンジ
22.48 - 26.74
1年トータルリターン
16.21%
年初来リターン
11.54%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/16/2017)
26.22698
資産総額 (百万 BRL) ( 11/16/2017)
485.880
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.18 百万 540.88 百万 99.80
60.05 千 1.24 百万 0.23
企業概要
Itau Institucional Renda Fixa Inflacao FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to follow the IMA-B Index performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612