Itau Institucional Renda Fix

IIRFIFF:BZ
25.84
BRL
0.14
0.54%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
22.34 - 26.01
1年トータルリターン
12.87%
年初来リターン
9.87%
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前日終値
25.98
52週レンジ
22.34 - 26.01
1年トータルリターン
12.93%
年初来リターン
9.87%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
25.83546
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2017)
483.326
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.42%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.07 百万 477.79 百万 99.80
48.17 千 975.93 千 0.20
企業概要
Itau Institucional Renda Fixa Inflacao FIC FI is an open-end fund of funds incorporated in Brazil. The Fund's objective is to follow the IMA-B Index performance. The Fund will invest at least 95% of its assets in other fixed-income mutual funds.
住所
Itau Unibanco S/A/Brazil
Av.Eng.Armando de Arruda Pereira,707
Torre Eudoro Vilella - 14 Andar
04344-902 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-1612