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Itau Institucional Renda Fix

IIRFIFF:BZ
31.58
BRL
0.16
0.50%
更新日時 2019/04/23
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
26.09 - 31.68
1年トータルリターン
14.47%
年初来リターン
6.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
31.43
52週レンジ
26.09 - 31.68
1年トータルリターン
14.46%
年初来リターン
6.36%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Inflation Protected
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
31.58309
資産総額 (百万 BRL) ( 04/23/2019)
343.798
設定日
11/26/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
622.23 千 340.59 百万 99.82
29.81 千 673.81 千 0.20
企業概要
Itau Institucional RF Inflacao FIC FI is a close-end fund of funds incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Prc Alfredo Egydio de Souza Aranha
100 - Torre Olavo Setubal
Parque Jabaquara
São Paulo - SP
Brazil
電話番号
+55 11 5019-1122
Webサイト
www.itau.com.br