ICON International Equity Fu

IIQAX:US
NASDAQ GM
12.61
USD
0.02
0.16%
更新日時 22:29 JST 2017/08/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
10.73 - 12.87
1年トータルリターン
6.86%
年初来リターン
15.16%
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前日終値
12.59
52週レンジ
10.73 - 12.87
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
15.16%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Value
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
12.61
資産総額 (百万 USD) ( 08/18/2017)
48.283
設定日
05/31/2006
直近配当額 ( 12/19/2014)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SCOTT SNYDER / ROB YOUNG
定額申込手数料
5.75%
償還手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
1.00%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.30 千 1.24 百万 2.57
19.20 千 1.06 百万 2.20
3.10 千 792.10 千 1.65
20.30 千 671.87 千 1.40
7.50 千 665.52 千 1.39
139.05 千 642.04 千 1.34
30.00 千 634.70 千 1.32
12.40 千 624.88 千 1.30
38.50 千 599.05 千 1.25
5.20 千 531.92 千 1.11
企業概要
ICON International Equity Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its net assets in foreign equity securities of companies with their principal business activities outside the US. Equity securities in which the Fund may invest include common and preferred stocks.
住所
ICON Funds
5299 DTC Boulevard
Suite 1200
Greenwood Village, CO 80111
電話番号
1-888-389-4266
Webサイト
www.iconfunds.com