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OnePath OneAnswer Investment

IIPVPIN:AU
0.4626
AUD
0.0044
0.94%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.3959 - 0.4762
1年トータルリターン
19.94%
年初来リターン
11.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.4670
52週レンジ
0.3959 - 0.4762
1年トータルリターン
19.96%
年初来リターン
11.00%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Real Estate Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
0.46264
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2019)
8.566
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0017607843
直近配当利回り(税込)
4.57%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.34%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Vanguard Property Securities Index is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the S&P/ASX 300 Property Trusts Index before fees and expenses. The Fund invests in property trusts listed on the Index and may use futures and derivatives to gain market exposure as a substitute for direct investment.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111