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OnePath OneAnswer Investment

IIPVIHN:AU
0.7394
AUD
0.0110
1.47%
更新日時 2020/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.5852 - 0.9092
1年トータルリターン
-10.26%
年初来リターン
-15.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.7504
52週レンジ
0.5852 - 0.9092
1年トータルリターン
-9.02%
年初来リターン
-15.61%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
0.73939
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
3.948
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.04407678
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.36%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Vanguard Int Shares Index Hedged is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to match the total return of the MSCI World ex-Australia Index hedged into A$, before fees and taxes. The Fund uses optimization techniques, which involve a select representative sample of shares, to closely track the Index.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111