OnePath OneAnswer Investment

IIPVAIN:AU
1.4315
AUD
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.2816 - 1.4744
1年トータルリターン
9.87%
年初来リターン
2.81%
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52週レンジ
1.2816 - 1.4744
1年トータルリターン
9.99%
年初来リターン
2.81%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
1.43147
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2017)
15.324
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.0055106
直近配当利回り(税込)
4.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.34%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Vanguard Australian Shares Index is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to match the return of the S&P/ASX 300 Index, before fees, charges and taxes). The Fund employs optimization techniques which involve selecting securities, holding all of the securities in the index, but allowing individual weightings to vary marginally.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111