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OnePath OneAnswer Investment

IIPUDFN:AU
0.9419
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2020/09/28
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9040 - 0.9653
1年トータルリターン
0.03%
年初来リターン
1.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9418
52週レンジ
0.9040 - 0.9653
1年トータルリターン
-0.02%
年初来リターン
1.67%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/28/2020)
0.9419
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
5.611
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.005324
直近配当利回り(税込)
6.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.45%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - UBS Diversified Fixed Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the Composite Income Markets Index, (after external manager fees, but before taxes & ING fees) over 3-year periods. The Fund invests in UBS managed funds, which invests predominantly in investment grade Australian & international fixed interest.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111