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OnePath OneAnswer Investment

IIPUDEE:AU
0.8567
AUD
0.0019
0.22%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8309 - 0.9726
1年トータルリターン
-9.10%
年初来リターン
-8.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8586
52週レンジ
0.8309 - 0.9726
1年トータルリターン
-8.22%
年初来リターン
-8.75%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
0.8567
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
1.103
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.000640335
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.80%
経費率
2.90%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - UBS Defensive is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide a relatively stable pattern of total returns in excess of the Barclays Capital Global Aggregate Index ($A Hedged), over rolling 3-year periods. The Fund invests in relevant UBS funds or directly with an average mix between 70% income and 30% growth assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111