OnePath OneAnswer Investment

IIPSBAN:AU
0.9475
AUD
0.0043
0.45%
更新日時 13:59 JST 2017/08/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9475 - 1.0956
1年トータルリターン
5.16%
年初来リターン
0.97%
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前日終値
0.9518
52週レンジ
0.9475 - 1.0956
1年トータルリターン
5.49%
年初来リターン
0.97%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/11/2017)
0.94753
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2017)
9.327
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.12963817
直近配当利回り(税込)
164.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Schroder Balanced is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide unit holders with real returns 4% to 5% above inflation over the medium to long term. The Fund is an actively managed portfolio of Australian and international equities and fixed interest through investment in a range of SIMAL managed investment schemes.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111