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OnePath OneAnswer Investment

IIPSBAN:AU
0.8727
AUD
0.0045
0.51%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.7770 - 0.9692
1年トータルリターン
-7.60%
年初来リターン
-8.05%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.8772
52週レンジ
0.7770 - 0.9692
1年トータルリターン
-6.52%
年初来リターン
-8.05%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
0.87266
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
6.700
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.05832287
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Schroder Balanced is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide unit holders with real returns 4% to 5% above inflation over the medium to long term. The Fund is an actively managed portfolio of Australian and international equities and fixed interest through investment in a range of SIMAL managed investment schemes.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111