OnePath OneAnswer Investment

IIPSBAN:AU
0.9909
AUD
0.0016
0.16%
更新日時 2018/01/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9469 - 1.0956
1年トータルリターン
6.80%
年初来リターン
0.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9925
52週レンジ
0.9469 - 1.0956
1年トータルリターン
6.62%
年初来リターン
0.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/18/2018)
0.99088
資産総額 (百万 AUD) ( 11/30/2017)
9.957
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 12/29/2017)
0.00737141
直近配当利回り(税込)
8.93%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Schroder Balanced is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide unit holders with real returns 4% to 5% above inflation over the medium to long term. The Fund is an actively managed portfolio of Australian and international equities and fixed interest through investment in a range of SIMAL managed investment schemes.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111