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OnePath OneAnswer Investment

IIPPCGE:AU
1.0295
AUD
0.0007
0.07%
更新日時 2020/09/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0112 - 1.1041
1年トータルリターン
-5.28%
年初来リターン
-4.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0302
52週レンジ
1.0112 - 1.1041
1年トータルリターン
-5.11%
年初来リターン
-4.36%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/22/2020)
1.02954
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
21.300
設定日
09/01/2003
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.0007728825
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.90%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Perpetual Conservative Growth is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide moderate growth over the medium term and provide income. The Fund invests in a mix of assets such as Australian and international shares, fixed interest, property securities and cash. Perpetual actively manages the currency risk.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111