OnePath OneAnswer Investment

IIPOGRE:AU
1.0608
AUD
0.0009
0.08%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.0103 - 1.0903
1年トータルリターン
7.47%
年初来リターン
-1.38%
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前日終値
1.0617
52週レンジ
1.0103 - 1.0903
1年トータルリターン
7.15%
年初来リターン
-1.38%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
1.0608
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2018)
10.627
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 01/31/2018)
0.00076557
直近配当利回り(税込)
0.87%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.99%
経費率
3.06%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Growth is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns (before fees, charges and taxes) that on average exceed inflation by at least 5.5% p.a., over periods of five years or more. The Fund invests in Australian and international assets, with a strong bias towards growth assets, through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111