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OnePath OneAnswer Investment

IIPOGRE:AU
1.0431
AUD
0.0094
0.89%
更新日時 2020/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8901 - 1.2131
1年トータルリターン
-8.61%
年初来リターン
-10.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0526
52週レンジ
0.8901 - 1.2131
1年トータルリターン
-7.31%
年初来リターン
-10.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
1.04314
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
8.390
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.0007383596
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.99%
経費率
3.06%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Growth is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns (before fees, charges and taxes) that on average exceed inflation by at least 5.5% p.a., over periods of five years or more. The Fund invests in Australian and international assets, with a strong bias towards growth assets, through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111