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OnePath OneAnswer Investment

IIPOG2N:AU
1.2200
AUD
0.0064
0.53%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9293 - 1.3948
1年トータルリターン
-3.66%
年初来リターン
-9.11%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2136
52週レンジ
0.9293 - 1.3948
1年トータルリターン
-4.10%
年初来リターン
-9.11%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
1.21998
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
1.578
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.00442572
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Global Smaller Companies Shares is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/Citigroup GEI BMI
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111