OnePath OneAnswer Investment

IIPOECE:AU
0.9693
AUD
0.0000
0.00%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9692 - 0.9728
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9693
52週レンジ
0.9692 - 0.9728
1年トータルリターン
0.25%
年初来リターン
0.20%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
0.9693
資産総額 (千 AUD) ( 08/31/2017)
265.063
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.00068701
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
2.18%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Enhanced Cash is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Autralian Bank Bill Index, (before fees, charges, and taxes) over periods of one year or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of cash and Australian and international fixed interest securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111