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OnePath OneAnswer Investment

IIPOCOE:AU
0.9861
AUD
0.0006
0.06%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9459 - 1.0618
1年トータルリターン
-4.58%
年初来リターン
-4.59%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9867
52週レンジ
0.9459 - 1.0618
1年トータルリターン
-4.60%
年初来リターン
-4.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
0.98605
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
7.182
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.0006979562
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.86%
経費率
2.88%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Conservative is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns (before fees, charges & taxes) that on average exceed inflation by at least 3.5% p.a. over periods of three years or more. The Fund invests in Australian and international assets, with a bias towards defensive assets, through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111