OnePath OneAnswer Investment

IIPOBAN:AU
0.9907
AUD
0.0020
0.20%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9503 - 1.0425
1年トータルリターン
5.41%
年初来リターン
3.59%
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前日終値
0.9927
52週レンジ
0.9503 - 1.0425
1年トータルリターン
6.43%
年初来リターン
3.59%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
0.9907
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
21.989
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.04215799
直近配当利回り(税込)
51.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Balanced is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns (before fees, charges, and taxes) that on average exceed inflation by at least 5% p.a., over periods of five years or more. The Fund invests in Australian and international assets, with a bias towards growth asset, through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111