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OnePath OneAnswer Investment

IIPOBAN:AU
1.0198
AUD
0.0036
0.35%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8935 - 1.1518
1年トータルリターン
-6.75%
年初来リターン
-8.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0234
52週レンジ
0.8935 - 1.1518
1年トータルリターン
-6.38%
年初来リターン
-8.34%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
1.01983
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
13.827
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.000239
直近配当利回り(税込)
0.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.79%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Balanced is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns (before fees, charges, and taxes) that on average exceed inflation by at least 5% p.a., over periods of five years or more. The Fund invests in Australian and international assets, with a bias towards growth asset, through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111