OnePath OneAnswer Investment

IIPOBAE:AU
1.0141
AUD
0.0007
0.07%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9503 - 1.0425
1年トータルリターン
9.31%
年初来リターン
6.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.0134
52週レンジ
0.9503 - 1.0425
1年トータルリターン
9.68%
年初来リターン
6.48%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Moderate Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
1.0141
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
21.989
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 08/31/2017)
0.0007004
直近配当利回り(税込)
0.83%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.94%
経費率
3.03%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Balanced is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to achieve returns (before fees, charges, and taxes) that on average exceed inflation by at least 5% p.a., over periods of five years or more. The Fund invests in Australian and international assets, with a bias towards growth asset, through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111