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OnePath OneAnswer Investment

IIPOASN:AU
1.0587
AUD
0.0035
0.33%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9316 - 1.1250
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
10.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0622
52週レンジ
0.9316 - 1.1250
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
10.32%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1.05874
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2019)
4.956
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0050503464
直近配当利回り(税込)
5.72%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.83%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.11 千 477.80 千 9.64
1.99 千 383.63 千 7.74
4.09 千 302.34 千 6.10
8.37 千 234.44 千 4.73
7.33 千 210.15 千 4.24
7.83 千 192.80 千 3.89
1.47 千 189.33 千 3.82
12.37 千 182.40 千 3.68
23.62 千 171.49 千 3.46
10.21 千 151.17 千 3.05
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Australian Shares is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 300 Accumulation Index, over periods of five years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of Australian shares through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111