OnePath OneAnswer Investment

IIPOAFN:AU
0.9151
AUD
更新日時 13:59 JST 2017/08/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9100 - 0.9774
1年トータルリターン
-2.10%
年初来リターン
1.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.9100 - 0.9774
1年トータルリターン
-2.07%
年初来リターン
1.26%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/21/2017)
0.9151
資産総額 (百万 AUD) ( 07/31/2017)
3.086
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.03165546
直近配当利回り(税込)
41.51%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.61%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Australian Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of Australian fixed interest securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111