OnePath OneAnswer Investment

IIPOAFN:AU
0.9124
AUD
0.0003
0.03%
更新日時 2018/02/22
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9071 - 0.9561
1年トータルリターン
0.54%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9127
52週レンジ
0.9071 - 0.9561
1年トータルリターン
0.98%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
0.9124
資産総額 (百万 AUD) ( 01/31/2018)
2.384
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 12/29/2017)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.61%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Australian Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of Australian fixed interest securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111