OnePath OneAnswer Investment

IIPOAFE:AU
0.9074
AUD
0.0004
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/20
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9074 - 0.9710
1年トータルリターン
-1.73%
年初来リターン
0.76%
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前日終値
0.9078
52週レンジ
0.9074 - 0.9710
1年トータルリターン
-1.34%
年初来リターン
0.76%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/20/2017)
0.9074
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
2.657
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.00064742
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
2.61%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Australian Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of Australian fixed interest securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111