OnePath OneAnswer Investment

IIPOAFE:AU
0.9144
AUD
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9100 - 0.9771
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
1.47%
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52週レンジ
0.9100 - 0.9771
1年トータルリターン
-1.62%
年初来リターン
1.47%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
0.9144
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2017)
3.272
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.03165546
直近配当利回り(税込)
41.54%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
2.61%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Australian Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of Australian fixed interest securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111