OnePath OneAnswer Investment

IIPOAFE:AU
0.9154
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/07/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9071 - 0.9235
1年トータルリターン
1.17%
年初来リターン
0.17%
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前日終値
0.9155
52週レンジ
0.9071 - 0.9235
1年トータルリターン
0.85%
年初来リターン
0.17%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 07/16/2018)
0.91543
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2018)
2.394
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.00065069
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.76%
経費率
2.61%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Australian Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of three years or more. The Fund invests predominantly in a diversified portfolio of Australian fixed interest securities through a mix of managers.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111