Skip to content

OnePath OneAnswer Investment

IIPMLIN:AU
0.6921
AUD
0.0000
0.00%
更新日時 2020/09/23
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.6839 - 0.7114
1年トータルリターン
-1.97%
年初来リターン
-1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.6921
52週レンジ
0.6839 - 0.7114
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
-1.79%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/23/2020)
0.69209
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
5.510
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 09/30/2019)
0.000037
直近配当利回り(税込)
0.06%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Kapstream Absolute Return is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to generate monthly income & outperform the UBSA Bank Bill Index by 1.7%p.a. The Fund invests in longer dated floating rate & fixed rate instruments swapped back to floating rate exposures, & international debt, hedged into A$.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111