OnePath OneAnswer Investment

IIPMLIN:AU
0.7134
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2017/12/07
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.7102 - 0.7160
1年トータルリターン
1.59%
年初来リターン
1.66%
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前日終値
0.7133
52週レンジ
0.7102 - 0.7160
1年トータルリターン
1.57%
年初来リターン
1.66%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 12/07/2017)
0.7134
資産総額 (百万 AUD) ( 10/31/2017)
7.996
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 09/29/2017)
0.00204878
直近配当利回り(税込)
3.45%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.54%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Kapstream Absolute Return is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to generate monthly income & outperform the UBSA Bank Bill Index by 1.7%p.a. The Fund invests in longer dated floating rate & fixed rate instruments swapped back to floating rate exposures, & international debt, hedged into A$.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111