OnePath OneAnswer Investment

IIPMLIE:AU
0.7119
AUD
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.7102 - 0.7160
1年トータルリターン
1.44%
年初来リターン
1.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.7102 - 0.7160
1年トータルリターン
1.50%
年初来リターン
1.44%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
0.7119
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2017)
8.150
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.00443505
直近配当利回り(税込)
7.48%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.69%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Kapstream Absolute Return is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to generate monthly income & outperform the UBSA Bank Bill Index by 1.7%p.a. The Fund invests in longer dated floating rate & fixed rate instruments swapped back to floating rate exposures, & international debt, hedged into A$.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111