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OnePath OneAnswer Investment

IIPISLE:AU
1.5754
AUD
0.0100
0.63%
更新日時 2019/04/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
1.3584 - 1.6687
1年トータルリターン
2.83%
年初来リターン
13.37%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.5854
52週レンジ
1.3584 - 1.6687
1年トータルリターン
2.81%
年初来リターン
13.37%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 04/17/2019)
1.5754
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2019)
3.685
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0158923882
直近配当利回り(税込)
12.11%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
1.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.82 千 350.11 千 9.50
9.11 千 332.05 千 9.01
10.99 千 307.73 千 8.35
1.95 千 251.34 千 6.82
9.65 千 242.50 千 6.58
12.15 千 155.52 千 4.22
4.65 千 154.42 千 4.19
2.02 千 149.63 千 4.06
1.66 千 149.63 千 4.06
45.45 千 142.26 千 3.86
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Select Leaders is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 100 Acc Index by at least 2% p.a., (before fees, charges and taxes) over periods of five years or more. The Fund invests predominantly in a concentrated portfolio of Australian shares.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111