OnePath OneAnswer Investment

IIPIPVN:AU
0.8677
AUD
更新日時 13:59 JST 2017/08/15
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8185 - 0.9249
1年トータルリターン
5.26%
年初来リターン
1.65%
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52週レンジ
0.8185 - 0.9249
1年トータルリターン
5.48%
年初来リターン
1.65%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/15/2017)
0.86769
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2017)
10.995
設定日
09/20/2004
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.03109234
直近配当利回り(税込)
43.00%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
3.00%
償還手数料
3.00%
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Perennial Value Shares is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 300 Acc Index, (before fees, charges and taxes) on a rolling three-year basis. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian shares, which the Fund believes to have sustainable operations and share prices that offer good value.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111