OnePath OneAnswer Investment

IIPIPVE:AU
0.8631
AUD
0.0020
0.23%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8185 - 0.9249
1年トータルリターン
6.48%
年初来リターン
1.54%
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前日終値
0.8611
52週レンジ
0.8185 - 0.9249
1年トータルリターン
9.05%
年初来リターン
1.54%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
0.8631
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
10.617
設定日
09/20/2004
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.00061548
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.85%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Perennial Value Shares is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/ASX 300 Acc Index, (before fees, charges and taxes) on a rolling three-year basis. The Fund invests in a diversified portfolio of Australian shares, which the Fund believes to have sustainable operations and share prices that offer good value.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111