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OnePath OneAnswer Investment

IIPIG2E:AU
1.2434
AUD
0.0121
0.96%
更新日時 2020/09/29
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9293 - 1.3948
1年トータルリターン
-1.78%
年初来リターン
-6.90%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.2556
52週レンジ
0.9293 - 1.3948
1年トータルリターン
-1.11%
年初来リターン
-6.90%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/29/2020)
1.24344
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
1.578
設定日
09/12/2003
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.000851792
直近配当利回り(税込)
0.82%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
3.10%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OptiMix Global Smaller Companies Shares is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the S&P/Citigroup GEI BMI
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111