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OnePath OneAnswer Investment

IIPIDHN:AU
0.9314
AUD
0.0009
0.10%
更新日時 2020/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9023 - 0.9426
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.06%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9305
52週レンジ
0.9023 - 0.9426
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.06%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
0.9314
資産総額 (千 AUD) ( 08/31/2020)
278.348
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 06/28/2019)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
2.55%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Diversified High Yield is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and achieve returns (before fees, changes, and taxes) that exceed the UBS Australian Bank Bill Index by at least 2% p.a. over periods of 3-years. The Fund invests in a mix of Australian & international high yield debt assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111