OnePath OneAnswer Investment

IIPIDHE:AU
0.9428
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 13:59 JST 2017/08/14
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9427 - 0.9889
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.9427
52週レンジ
0.9427 - 0.9889
1年トータルリターン
2.34%
年初来リターン
1.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 08/14/2017)
0.9428
資産総額 (千 AUD) ( 06/30/2017)
538.817
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.04606656
直近配当利回り(税込)
58.63%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
2.50%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Diversified High Yield is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and achieve returns (before fees, changes, and taxes) that exceed the UBS Australian Bank Bill Index by at least 2% p.a. over periods of 3-years. The Fund invests in a mix of Australian & international high yield debt assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111