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OnePath OneAnswer Investment

IIPIDHE:AU
0.9306
AUD
0.0006
0.06%
更新日時 2020/09/24
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9023 - 0.9426
1年トータルリターン
-0.34%
年初来リターン
-0.73%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9312
52週レンジ
0.9023 - 0.9426
1年トータルリターン
-0.35%
年初来リターン
-0.73%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
オーストラリア
基準価額 (NAV) ( 09/24/2020)
0.9306
資産総額 (千 AUD) ( 08/31/2020)
278.348
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.0006577583
直近配当利回り(税込)
0.85%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.90%
経費率
2.50%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Diversified High Yield is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income and achieve returns (before fees, changes, and taxes) that exceed the UBS Australian Bank Bill Index by at least 2% p.a. over periods of 3-years. The Fund invests in a mix of Australian & international high yield debt assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111