OnePath OneAnswer Investment

IIPIDFN:AU
0.8893
AUD
0.0002
0.02%
更新日時 2017/10/18
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8836 - 0.9629
1年トータルリターン
0.30%
年初来リターン
1.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
0.8891
52週レンジ
0.8836 - 0.9629
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
1.93%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/18/2017)
0.8893
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
7.341
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.07024236
直近配当利回り(税込)
94.78%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.55%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Diversified Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income & returns (before fees, charges, and taxes) that exceed the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of two years. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111