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OnePath OneAnswer Investment

IIPIDFE:AU
0.9020
AUD
0.0005
0.06%
更新日時 2020/09/17
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8738 - 0.9369
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9015
52週レンジ
0.8738 - 0.9369
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.56%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/17/2020)
0.902
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
4.710
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 07/31/2020)
0.000675675
直近配当利回り(税込)
0.90%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.49%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Diversified Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income & returns (before fees, charges, and taxes) that exceed the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of two years. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111