OnePath OneAnswer Investment

IIPIDFE:AU
0.8892
AUD
更新日時 13:59 JST 2017/08/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.8836 - 0.9738
1年トータルリターン
-0.01%
年初来リターン
2.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
52週レンジ
0.8836 - 0.9738
1年トータルリターン
0.08%
年初来リターン
2.22%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
0.8892
資産総額 (百万 AUD) ( 06/30/2017)
7.270
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 06/30/2017)
0.07024236
直近配当利回り(税込)
94.79%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.65%
経費率
2.49%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Diversified Fixed Interest is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to provide income & returns (before fees, charges, and taxes) that exceed the UBS Australian Composite Bond Index (All Maturities), over periods of two years. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111