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OnePath OneAnswer Investment

IIPICSN:AU
0.9419
AUD
0.0006
0.06%
更新日時 2020/09/21
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9080 - 0.9846
1年トータルリターン
-3.26%
年初来リターン
-2.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9425
52週レンジ
0.9080 - 0.9846
1年トータルリターン
-2.90%
年初来リターン
-2.58%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/21/2020)
0.9419
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2020)
2.343
設定日
09/10/2003
直近配当額 ( 03/31/2020)
0.000298
直近配当利回り(税込)
0.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
3.75%
経費率
2.62%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - OnePath Capital Stable is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims provide returns (before fees, charges, and taxes) that on average exceed inflation by at least 2.5% p.a., over periods of three years or more. The Fund invests in a diversified mix of Australian and international assets with a strong bias towards defensive assets.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111