OnePath OneAnswer Investment

IIPCSSN:AU
0.9833
AUD
0.0005
0.05%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9294 - 0.9845
1年トータルリターン
7.72%
年初来リターン
3.77%
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前日終値
0.9828
52週レンジ
0.9294 - 0.9845
1年トータルリターン
8.02%
年初来リターン
3.77%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
0.98332
資産総額 (百万 AUD) ( 08/31/2017)
4.014
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 07/31/2017)
0.00192075
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
RICHARD QUIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Bentham Global Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Bank Bill Index over 3-year periods. The Fund invests primarily in the US syndicated loan market and seeks to add value through loan and security selection and industry rotation, while maintaining a highly diversified portfolio.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111