OnePath OneAnswer Investment

IIPCSSN:AU
0.9819
AUD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/07/13
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9764 - 1.0127
1年トータルリターン
2.01%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9820
52週レンジ
0.9764 - 1.0127
1年トータルリターン
2.17%
年初来リターン
-0.45%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
0.98191
資産総額 (百万 AUD) ( 05/31/2018)
3.658
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 05/31/2018)
0.00368519
直近配当利回り(税込)
4.50%
ファンドマネージャ
RICHARD QUIN
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.85%
経費率
0.00%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Bentham Global Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Bank Bill Index over 3-year periods. The Fund invests primarily in the US syndicated loan market and seeks to add value through loan and security selection and industry rotation, while maintaining a highly diversified portfolio.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111