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OnePath OneAnswer Investment

IIPCSSE:AU
0.9664
AUD
0.0011
0.12%
更新日時 2019/04/16
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.9533 - 1.0092
1年トータルリターン
-1.94%
年初来リターン
1.53%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.9653
52週レンジ
0.9533 - 1.0092
1年トータルリターン
-1.61%
年初来リターン
1.53%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
High Yield Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/16/2019)
0.96638
資産総額 (百万 AUD) ( 02/28/2019)
3.519
設定日
09/19/2005
直近配当額 ( 01/31/2019)
0.0014590675
直近配当利回り(税込)
1.81%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.85%
企業概要
OnePath OneAnswer Investment Portfolio - Bentham Global Income is a unit trust incorporated in Australia. The Fund aims to outperform the UBS Australian Bank Bill Index over 3-year periods. The Fund invests primarily in the US syndicated loan market and seeks to add value through loan and security selection and industry rotation, while maintaining a highly diversified portfolio.
住所
OnePath & ANZ Funds
242 Pitt Street
Sydney NSW 2000
Australia
電話番号
Tel: 61-2-9234-8111