NN L International - ING Con

IINGXCH:LX
1,001.28
RON
0.18
0.02%
更新日時 13:59 JST 2017/09/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
995.53 - 1,008.21
年初来リターン
-0.46%
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前日終値
1,001.10
52週レンジ
995.53 - 1,008.21
年初来リターン
-0.46%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1,001.28
資産総額 (百万 EUR) ( 09/19/2017)
11.728
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SIU-KEE CHAN / JAN KVAPIL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-
企業概要
NN (L) International ING Conservator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in in a diversified portfolio of global, regional, as well as Romanian equity and bond UCITS eligible target funds. The Fund's objective is target allocation of 15% cash and money market instruments, 75% other fixed income securities and 10% equities.
住所
NN Institutional SICAV
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM