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NN L International - ING Con

IINGXCH:LX
1,046.18
RON
0.41
0.04%
更新日時 2019/04/23
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,003.31 - 1,045.77
1年トータルリターン
4.15%
年初来リターン
3.39%
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前日終値
1,045.77
52週レンジ
1,003.31 - 1,045.77
1年トータルリターン
3.68%
年初来リターン
3.39%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/23/2019)
1,046.18
資産総額 (百万 EUR) ( 04/23/2019)
10.154
設定日
11/02/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.32 千 1.93 百万 17.96
180.00 1.49 百万 13.88
259.00 1.41 百万 13.10
3.80 千 821.75 千 7.64
153.00 775.91 千 7.22
138.00 739.38 千 6.88
358.00 730.69 千 6.80
36.00 435.93 千 4.06
702.00 349.33 千 3.25
963.00 345.38 千 3.21
企業概要
NN (L) International ING Conservator is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in in a diversified portfolio of global, regional, as well as Romanian equity and bond UCITS eligible target funds. The Fund's objective is target allocation of 15% cash and money market instruments, 75% other fixed income securities and 10% equities.
住所
NN Investment Partners Luxembourg SA
3 rue Jean Piret
L-2350 Luxembourg
電話番号
00352-474-066-7175
Webサイト
WWW.NNIP.COM