CA Indosuez Infraestrutura I

IINCMST:BZ
13.71
BRL
0.00
0.04%
更新日時 13:59 JST 2017/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.82 - 13.72
1年トータルリターン
15.43%
年初来リターン
12.26%
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前日終値
13.71
52週レンジ
11.82 - 13.72
1年トータルリターン
15.70%
年初来リターン
12.26%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/18/2017)
13.71206
資産総額 (百万 BRL) ( 09/18/2017)
138.049
設定日
09/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.74 千 6.97 百万 5.25
5.75 千 6.64 百万 5.00
5.06 千 6.61 百万 4.98
6.00 千 6.06 百万 4.56
493.00 6.04 百万 4.56
5.00 千 5.61 百万 4.23
3.43 千 4.34 百万 3.27
4.00 千 4.12 百万 3.11
3.74 千 4.07 百万 3.07
2.85 千 3.65 百万 2.75
企業概要
CA Indosuez Infraestrutura Incentivado Credito Privado Master FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323