CA Indosuez Infraestrutura I

IINCMST:BZ
13.54
BRL
0.01
0.11%
更新日時 13:59 JST 2017/08/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.72 - 13.55
1年トータルリターン
15.36%
年初来リターン
10.81%
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前日終値
13.55
52週レンジ
11.72 - 13.55
1年トータルリターン
15.55%
年初来リターン
10.81%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 08/17/2017)
13.53521
資産総額 (百万 BRL) ( 08/17/2017)
122.878
設定日
09/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.61 千 6.70 百万 5.96
5.06 千 6.50 百万 5.78
5.75 千 6.49 百万 5.78
493.00 5.95 百万 5.30
530.00 5.80 百万 5.16
5.00 千 5.52 百万 4.91
4.00 千 4.06 百万 3.61
3.74 千 3.99 百万 3.55
2.85 千 3.63 百万 3.23
2.76 千 3.48 百万 3.09
企業概要
CA Indosuez Infraestrutura Incentivado Credito Privado Master FI Multimercado is an open-end fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund will invest in different types of equity securities, fixed-income assets and derivatives.
住所
Credit Agricole Brasil SA DTVM/BZ
Alameda Itu, 852 15 Andar
01421-001 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3896-6323